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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 351.00 | 15 521.00 | 831.00 | 16 351.00 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 253.00 | 232 406.00 | 15 847.00 | 248 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 094.00 | 251 578.00 | 120 516.00 | 372 094.00 |
BN En cours de production de biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 661.00 | 7 381.00 | 332 281.00 | 339 661.00 |
BZ Autres créances | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CF Disponibilités | 331 299.00 | | 331 299.00 | 331 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 507.00 | 7 381.00 | 710 127.00 | 717 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 601.00 | 258 958.00 | 830 643.00 | 1 089 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 203 555.00 | 144 537.00 | | 203 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 125.00 | 59 019.00 | | -184 125.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | 34 831.00 | 249 291.00 | | 34 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 631.00 | 101 889.00 | | 187 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 2 275.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 905.00 | 101 642.00 | | 111 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 277.00 | 276 487.00 | | 331 277.00 |
EA Autres dettes | 149 394.00 | 105 794.00 | | 149 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 325.00 | 18 195.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 812.00 | 606 283.00 | | 795 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 643.00 | 855 574.00 | | 830 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 188.00 | 574 021.00 | | 607 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 369.00 | 6 928.00 | | 5 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 968.00 | 10 540.00 | 1 215 508.00 | 1 204 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 968.00 | 10 540.00 | 1 215 508.00 | 1 204 968.00 |
FM Production stockée | | | -393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 565.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 106.00 | 565.00 | | 19 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 416.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 615.00 | 416.00 | | 30 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 509.00 | 149.00 | | -11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 185.00 | 1 668 018.00 | | 1 269 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 309.00 | 1 608 999.00 | | 1 453 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 125.00 | 59 019.00 | | -184 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 032.00 | | 8 668.00 | 413 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 835.00 | 27 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 607.00 | 372 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 772.00 | 18 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 263.00 | | 1 425.00 | 21 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 339.00 | | | 249 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 543.00 | | 7 243.00 | 66 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 334.00 | 10 015.00 | 3 771.00 | 245 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 1 675.00 | 3 771.00 | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 151.00 | 8 341.00 | | 225 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 905.00 | 73 281.00 | 38 624.00 | 111 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 277.00 | 331 277.00 | | 331 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
UX Autres créances clients | 339 661.00 | 339 661.00 | | 339 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 262.00 | 32 262.00 | 150 000.00 | 182 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 137.00 | 386 185.00 | 27 952.00 | 414 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 812.00 | 607 188.00 | 188 624.00 | 795 812.00 |