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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 697.00 | 17 617.00 | 1 080.00 | 18 697.00 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 253.00 | 224 065.00 | 24 187.00 | 248 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 031.00 | 245 333.00 | 167 698.00 | 413 031.00 |
BN En cours de production de biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 909.00 | 7 380.00 | 477 528.00 | 484 909.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 150 399.00 | | 150 399.00 | 150 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 256.00 | 7 380.00 | 687 875.00 | 695 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 287.00 | 252 714.00 | 855 573.00 | 1 108 287.00 |
CU Autres participations | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
DK Provisions réglementées | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 249 290.00 | | | 249 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 487.00 | | | 276 487.00 |
EA Autres dettes | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 282.00 | | | 606 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 573.00 | | | 855 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 020.00 | | | 574 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 788.00 | 21 805.00 | 1 665 593.00 | 1 643 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 788.00 | 21 805.00 | 1 665 593.00 | 1 643 788.00 |
FM Production stockée | | | -1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 017.00 | | | 1 668 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 999.00 | | | 1 608 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 124.00 | | 11 393.00 | 498 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 201.00 | 66 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 486.00 | 413 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 368.00 | 97 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 916.00 | 249 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 455.00 | | 3 062.00 | 134 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 925.00 | | 8 331.00 | 261 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 809.00 | 15 679.00 | 60 154.00 | 289 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 257.00 | 2 164.00 | 39 238.00 | 57 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 552.00 | 13 515.00 | 20 916.00 | 232 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 487.00 | 276 487.00 | | 276 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
UX Autres créances clients | 484 909.00 | 484 909.00 | | 484 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 961.00 | 62 699.00 | 32 262.00 | 94 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 648.00 | 544 440.00 | 36 208.00 | 580 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 283.00 | 574 021.00 | 32 262.00 | 606 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |