| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 003.00 | 54 691.00 | 1 312.00 | 56 003.00 |
AH Fonds commercial | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 838.00 | 231 466.00 | 29 372.00 | 260 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 124.00 | 289 809.00 | 208 315.00 | 498 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 649.00 | 7 380.00 | 577 268.00 | 584 649.00 |
BZ Autres créances | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CF Disponibilités | 255 267.00 | | 255 267.00 | 255 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 092.00 | 7 380.00 | 921 711.00 | 929 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 216.00 | 297 189.00 | 1 130 026.00 | 1 427 216.00 |
CU Autres participations | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 363 389.00 | | | 363 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 852.00 | | | -218 852.00 |
DK Provisions réglementées | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
EA Autres dettes | 275 328.00 | | | 275 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 754.00 | | | 939 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 026.00 | | | 1 130 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 591.00 | | | 767 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 446.00 | 16 350.00 | 1 945 797.00 | 1 929 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 446.00 | 16 350.00 | 1 945 797.00 | 1 929 446.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 334.00 | | | -162 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 486.00 | | | 1 952 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 339.00 | | | 2 171 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 852.00 | | | -218 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 502.00 | | | 845 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 049.00 | | | 615 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 309.00 | 162 204.00 | 60 704.00 | 188 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 572.00 | 20 928.00 | 12 243.00 | 48 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 737.00 | 141 277.00 | 48 462.00 | 139 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 639.00 | 2 696.00 | | 27 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639.00 | 2 696.00 | | 27 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 690.00 | 25 488.00 | 77 202.00 | 102 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 329.00 | 275 329.00 | | 275 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
UX Autres créances clients | 584 649.00 | 584 649.00 | | 584 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 304.00 | 60 343.00 | 94 961.00 | 155 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
VP Divers | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 909.00 | 375 909.00 | | 375 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 979.00 | 671 565.00 | 61 414.00 | 732 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 755.00 | 767 592.00 | 172 163.00 | 939 755.00 |