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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 247.00 | 48 571.00 | 1 676.00 | 50 247.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 387.00 | 139 737.00 | 20 649.00 | 160 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 502.00 | 463 308.00 | 382 193.00 | 845 502.00 |
BN En cours de production de biens | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 409.00 | 7 380.00 | 925 028.00 | 932 409.00 |
BZ Autres créances | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CF Disponibilités | 396 399.00 | | 396 399.00 | 396 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 299.00 | 7 380.00 | 1 431 918.00 | 1 439 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 801.00 | 470 689.00 | 1 814 112.00 | 2 284 801.00 |
CU Autres participations | 530 335.00 | 275 000.00 | 255 335.00 | 530 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
DK Provisions réglementées | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 406 428.00 | | | 406 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 843.00 | | | 383 843.00 |
EA Autres dettes | 497 459.00 | | | 497 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 683.00 | | | 1 407 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 112.00 | | | 1 814 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 906.00 | | | 1 082 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 191.00 | 175 079.00 | 2 144 271.00 | 1 969 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 191.00 | 175 079.00 | 2 144 271.00 | 1 969 191.00 |
FM Production stockée | | | -1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 387.00 | |
GE Autres charges | | | 33 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 695.00 | | | 300 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 270.00 | | | 464 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 570.00 | | | 455 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 351.00 | | | 2 641 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 978.00 | | | 2 507 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 372.00 | | | 133 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 349.00 | | | 823 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 433.00 | | | 593 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 869.00 | 31 388.00 | 5 947.00 | 162 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 985.00 | 6 637.00 | 2 051.00 | 43 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 883.00 | 24 751.00 | 3 896.00 | 118 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 572.00 | 6 067.00 | | 21 572.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 695.00 | | 300 695.00 | 300 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 267.00 | 6 067.00 | 300 695.00 | 322 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 300.00 | 140 810.00 | 77 155.00 | 237 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 459.00 | 497 459.00 | | 497 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 287.00 | | 228 287.00 | 228 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 363.00 | 1 040 649.00 | 84 714.00 | 1 125 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 683.00 | 1 082 906.00 | 305 442.00 | 1 407 683.00 |