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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 716 532.00 | 218 879.00 | 1 497 653.00 | 1 716 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 716 532.00 | 218 879.00 | 1 497 653.00 | 1 716 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 211 993.00 | | 7 211 993.00 | 7 211 993.00 |
084 Disponibilités | 150 112.00 | | 150 112.00 | 150 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 379 536.00 | | 7 379 536.00 | 7 379 536.00 |
110 Total général Actif | 9 096 069.00 | 218 879.00 | 8 877 189.00 | 9 096 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 962 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 729 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 877 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 273 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 857 967.00 | | | 857 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 451 082.00 | | | 2 451 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 857 967.00 | | | 857 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 857 967.00 | | | 857 967.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 275 585.00 | | | 1 275 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 275 585.00 | | | 1 275 585.00 |