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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 5.00 | 218.00 | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 083 444.00 | 277 436.00 | 1 806 008.00 | 2 083 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 083 668.00 | 277 441.00 | 1 806 226.00 | 2 083 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
072 Créances – Autres | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 704 882.00 | | 6 704 882.00 | 6 704 882.00 |
084 Disponibilités | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 834 829.00 | | 6 834 829.00 | 6 834 829.00 |
110 Total général Actif | 8 918 498.00 | 277 441.00 | 8 641 056.00 | 8 918 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 188 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 86 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 801 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 641 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 743 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 716 532.00 | | | 1 716 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 136.00 | | | 367 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 278.00 | | | 3 278.00 |