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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 263 092.00 | 344 928.00 | 1 918 163.00 | 2 263 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 263 316.00 | 345 153.00 | 1 918 163.00 | 2 263 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 629 571.00 | 4 601.00 | 6 624 969.00 | 6 629 571.00 |
084 Disponibilités | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 732 651.00 | 4 601.00 | 6 728 049.00 | 6 732 651.00 |
110 Total général Actif | 8 995 968.00 | 349 754.00 | 8 646 213.00 | 8 995 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 264 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 859 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 646 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681 818.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 083 668.00 | | | 2 083 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 607.00 | | | 3 607.00 |