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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 973 480.00 | 693 723.00 | 2 279 757.00 | 2 973 480.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 973 905.00 | 693 947.00 | 2 279 957.00 | 2 973 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697 111.00 | | 697 111.00 | 697 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
072 Créances – Autres | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 664 027.00 | 19 771.00 | 5 644 256.00 | 5 664 027.00 |
084 Disponibilités | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 659 772.00 | 19 771.00 | 6 640 000.00 | 6 659 772.00 |
110 Total général Actif | 9 633 677.00 | 713 718.00 | 8 919 958.00 | 9 633 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 447 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 962 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 896 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 957 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 919 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 724 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
222 Production stockée | 360 164.00 | | | 360 164.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 216.00 | | | 573 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
242 Autres charges externes. | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 743.00 | | | 565 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
280 Produits financiers | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 345 035.00 | | | 345 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 628 869.00 | | | 2 628 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 035.00 | | | 345 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |