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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 278 918.00 | 428 736.00 | 1 850 182.00 | 2 278 918.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 279 343.00 | 428 960.00 | 1 850 382.00 | 2 279 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 438 732.00 | | 6 438 732.00 | 6 438 732.00 |
084 Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 560 209.00 | | 6 560 209.00 | 6 560 209.00 |
110 Total général Actif | 8 839 552.00 | 428 960.00 | 8 410 591.00 | 8 839 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 752.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 917 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 499 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 410 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 263 316.00 | | | 2 263 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 601.00 | | | -4 601.00 |