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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
AP Constructions | 53 360.00 | 3 286.00 | 50 074.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 744.00 | 68 026.00 | 46 718.00 | 114 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 950.00 | 103 170.00 | 13 780.00 | 116 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 525.00 | 174 482.00 | 270 043.00 | 444 525.00 |
BT Marchandises | 388 953.00 | | 388 953.00 | 388 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BZ Autres créances | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CF Disponibilités | 380 387.00 | | 380 387.00 | 380 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 555.00 | | 863 555.00 | 863 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 080.00 | 174 482.00 | 1 133 598.00 | 1 308 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 463.00 | 474 758.00 | | 472 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 333.00 | -2 295.00 | | 129 333.00 |
DL TOTAL (I) | 836 649.00 | 707 316.00 | | 836 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 122.00 | 36 088.00 | | 32 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 11 904.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 370.00 | 173 115.00 | | 128 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 235.00 | 124 601.00 | | 136 235.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 949.00 | 345 867.00 | | 296 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 598.00 | 1 053 182.00 | | 1 133 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 529.00 | 344 980.00 | | 283 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 4 912.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 217 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 099.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -12 160.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 333.00 | -2 295.00 | | 129 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 861.00 | | | 451 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 390.00 | | | 292 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 531.00 | 29 287.00 | 7 336.00 | 152 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 531.00 | 29 287.00 | 7 336.00 | 152 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 048.00 | 17 628.00 | 13 420.00 | 31 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 455.00 | 92 265.00 | 11 190.00 | 103 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 949.00 | 283 529.00 | 13 420.00 | 296 949.00 |