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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 000.00 | 24 319.00 | 222 681.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 53 360.00 | 8 622.00 | 44 738.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 015.00 | 87 042.00 | 28 974.00 | 116 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 574.00 | 120 440.00 | 16 134.00 | 136 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 480.00 | 240 423.00 | 489 058.00 | 729 480.00 |
BT Marchandises | 404 427.00 | | 404 427.00 | 404 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BZ Autres créances | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CF Disponibilités | 427 693.00 | | 427 693.00 | 427 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 983.00 | | 968 983.00 | 968 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 464.00 | 240 423.00 | 1 458 041.00 | 1 698 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 153.00 | 10 152.00 | | 10 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 684 320.00 | 601 543.00 | | 684 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | 82 777.00 | | 63 173.00 |
DL TOTAL (I) | 982 599.00 | 919 426.00 | | 982 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 902.00 | 252 972.00 | | 216 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 3 282.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 101 452.00 | | 103 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 693.00 | 109 394.00 | | 151 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 442.00 | 467 099.00 | | 475 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 041.00 | 1 386 525.00 | | 1 458 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 657.00 | 250 198.00 | | 281 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 413.00 | | | 703 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 882.00 | | | 296 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 046.00 | 39 377.00 | | 201 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 13 722.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 449.00 | 25 655.00 | | 190 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 902.00 | 23 117.00 | 97 325.00 | 216 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VP Divers | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 114.00 | 136 864.00 | 28 250.00 | 165 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 442.00 | 281 657.00 | 97 325.00 | 475 442.00 |