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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 000.00 | 10 597.00 | 236 403.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 53 360.00 | 5 954.00 | 47 406.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 572.00 | 72 308.00 | 35 264.00 | 107 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 950.00 | 112 187.00 | 23 763.00 | 135 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 413.00 | 201 046.00 | 502 367.00 | 703 413.00 |
BT Marchandises | 394 961.00 | | 394 961.00 | 394 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CF Disponibilités | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 158.00 | | 884 158.00 | 884 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 571.00 | 201 046.00 | 1 386 525.00 | 1 587 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 762.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 601 543.00 | 472 463.00 | | 601 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | 129 333.00 | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 919 426.00 | 836 649.00 | | 919 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 972.00 | 32 122.00 | | 252 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 62.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 128 370.00 | | 101 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 394.00 | 136 235.00 | | 109 394.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 099.00 | 296 949.00 | | 467 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 525.00 | 1 133 598.00 | | 1 386 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 198.00 | 283 529.00 | | 250 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 525.00 | | | 444 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 054.00 | | | 285 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 482.00 | 37 236.00 | 10 672.00 | 174 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 482.00 | 26 639.00 | 10 672.00 | 174 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 972.00 | 36 070.00 | 95 361.00 | 252 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VP Divers | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 537.00 | 80 287.00 | 11 250.00 | 91 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 099.00 | 250 198.00 | 95 361.00 | 467 099.00 |