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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 000.00 | 38 041.00 | 208 959.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 53 360.00 | 11 290.00 | 42 070.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 690.00 | 104 350.00 | 21 340.00 | 125 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 082.00 | 125 131.00 | 23 952.00 | 149 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 664.00 | 278 811.00 | 472 852.00 | 751 664.00 |
BT Marchandises | 471 743.00 | | 471 743.00 | 471 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
BZ Autres créances | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CF Disponibilités | 397 557.00 | | 397 557.00 | 397 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 077.00 | | 1 028 077.00 | 1 028 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 741.00 | 278 811.00 | 1 500 929.00 | 1 779 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152.00 | 10 153.00 | | 10 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 747 493.00 | 684 320.00 | | 747 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 63 173.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 052.00 | 982 599.00 | | 1 016 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 894.00 | 216 902.00 | | 203 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 3 460.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 103 387.00 | | 140 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | 151 693.00 | | 135 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 878.00 | 475 442.00 | | 484 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 929.00 | 1 458 041.00 | | 1 500 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 048.00 | 281 657.00 | | 307 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 480.00 | | 22 183.00 | 729 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 254.00 | | | 365 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 949.00 | | 22 183.00 | 305 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 423.00 | 38 389.00 | | 240 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 319.00 | 13 722.00 | | 24 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | 24 667.00 | | 216 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 894.00 | 26 064.00 | 106 966.00 | 203 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 027.00 | 158 777.00 | 28 250.00 | 187 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 878.00 | 307 048.00 | 106 966.00 | 484 878.00 |