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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 254.00 | | 118 254.00 | 118 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 000.00 | 51 763.00 | 195 237.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 53 360.00 | 13 958.00 | 39 402.00 | 53 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 667.00 | 117 887.00 | 12 780.00 | 130 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 082.00 | 129 762.00 | 19 320.00 | 149 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 641.00 | 313 370.00 | 443 270.00 | 756 641.00 |
BT Marchandises | 380 280.00 | | 380 280.00 | 380 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
BZ Autres créances | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
CF Disponibilités | 819 474.00 | | 819 474.00 | 819 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 493.00 | | 1 651 493.00 | 1 651 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 134.00 | 313 370.00 | 2 094 763.00 | 2 408 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 780 946.00 | 747 493.00 | | 780 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 559.00 | 33 453.00 | | 23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 610.00 | 1 016 052.00 | | 1 039 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 830.00 | 203 894.00 | | 477 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 4 247.00 | | 14 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 950.00 | 140 783.00 | | 273 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 330.00 | 135 954.00 | | 289 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 153.00 | 484 878.00 | | 1 055 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 763.00 | 1 500 929.00 | | 2 094 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 897.00 | 307 048.00 | | 903 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 664.00 | | 4 977.00 | 751 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 254.00 | | | 365 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 133.00 | | 4 977.00 | 328 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 811.00 | 34 559.00 | 313 370.00 | 278 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 041.00 | 13 722.00 | 51 763.00 | 38 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 771.00 | 20 837.00 | 261 608.00 | 240 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 950.00 | 273 950.00 | | 273 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 830.00 | 326 574.00 | 106 516.00 | 477 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VP Divers | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 330.00 | 289 330.00 | | 289 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 990.00 | 451 740.00 | 28 250.00 | 479 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 153.00 | 903 897.00 | 106 516.00 | 1 055 153.00 |