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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AP Constructions | 170 528.00 | 144 017.00 | 26 510.00 | 170 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 232.00 | 104 388.00 | 26 843.00 | 131 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 767.00 | 63 009.00 | 25 758.00 | 88 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 548.00 | 341 261.00 | 152 286.00 | 493 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 688.00 | 40 422.00 | 121 266.00 | 161 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 742.00 | 3 319.00 | 1 422.00 | 4 742.00 |
BT Marchandises | 314 869.00 | 62 973.00 | 251 895.00 | 314 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 272.00 | 35 491.00 | 544 781.00 | 580 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 1 426 487.00 | | 1 426 487.00 | 1 426 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 780.00 | 142 207.00 | 2 460 573.00 | 2 602 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 328.00 | 483 468.00 | 2 612 860.00 | 3 096 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 968 766.00 | 968 766.00 | | 968 766.00 |
DH Report à nouveau | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 509.00 | 226 654.00 | | 219 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 930.00 | 1 690 420.00 | | 1 909 930.00 |
DP Provisions pour risques | 92 501.00 | 100 299.00 | | 92 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 501.00 | 100 299.00 | | 92 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 403 648.00 | | 178 849.00 |
EA Autres dettes | 350 273.00 | 359 398.00 | | 350 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 428.00 | 904 549.00 | | 610 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 860.00 | 2 695 270.00 | | 2 612 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 228.00 | 173 523.00 | 3 359 751.00 | 3 186 228.00 |
FD Production vendue biens | 332 170.00 | 15 736.00 | 347 907.00 | 332 170.00 |
FG Production vendue services | 7 722.00 | 1 630.00 | 9 352.00 | 7 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 121.00 | 190 889.00 | 3 717 011.00 | 3 526 121.00 |
FM Production stockée | | | -3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 501.00 | |
GE Autres charges | | | 35 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 587.00 | 90 248.00 | | 88 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 979.00 | 4 072 572.00 | | 3 853 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 470.00 | 3 845 917.00 | | 3 634 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 509.00 | 226 654.00 | | 219 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 438.00 | | 42 609.00 | 459 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 493 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 390 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 750.00 | | 4 452.00 | 74 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 870.00 | | 38 157.00 | 360 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 266.00 | 23 495.00 | 8 500.00 | 326 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 6 654.00 | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 075.00 | 16 841.00 | 8 500.00 | 303 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 299.00 | 92 501.00 | 100 299.00 | 100 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 878.00 | 46 838.00 | | 59 878.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 35 491.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 369.00 | 82 330.00 | 35 491.00 | 95 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 668.00 | 174 831.00 | 135 791.00 | 195 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 831.00 | 135 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 274.00 | 350 274.00 | | 350 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 544 781.00 | | | 544 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VP Divers | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 505.00 | 694 687.00 | 23 818.00 | 718 505.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 429.00 | 610 429.00 | | 610 429.00 |