| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 496.00 | 30 081.00 | 3 414.00 | 33 496.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AP Constructions | 172 067.00 | 161 646.00 | 10 420.00 | 172 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 414.00 | 124 818.00 | 16 595.00 | 141 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 530.00 | 76 874.00 | 45 656.00 | 122 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 086.00 | 402 446.00 | 145 639.00 | 548 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 645.00 | 67 458.00 | 101 187.00 | 168 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 951.00 | 13 265.00 | 5 685.00 | 18 951.00 |
BT Marchandises | 457 765.00 | 91 553.00 | 366 212.00 | 457 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 538.00 | 35 491.00 | 447 047.00 | 482 538.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 1 685 438.00 | | 1 685 438.00 | 1 685 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 055.00 | 207 768.00 | 2 756 286.00 | 2 964 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 142.00 | 610 215.00 | 2 901 926.00 | 3 512 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 968 766.00 | 968 766.00 | | 968 766.00 |
DH Report à nouveau | 776 809.00 | 730 719.00 | | 776 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | 46 089.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 403.00 | 2 240 575.00 | | 2 272 403.00 |
DP Provisions pour risques | 53 779.00 | 54 898.00 | | 53 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 779.00 | 54 898.00 | | 53 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 97 248.00 | | 167 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 375.00 | 136 250.00 | | 146 375.00 |
EA Autres dettes | 261 576.00 | 286 742.00 | | 261 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 743.00 | 520 241.00 | | 575 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 926.00 | 2 815 715.00 | | 2 901 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 130.00 | 78 880.00 | 2 124 011.00 | 2 045 130.00 |
FD Production vendue biens | 109 140.00 | 4 575.00 | 113 715.00 | 109 140.00 |
FG Production vendue services | 10 095.00 | 445.00 | 10 540.00 | 10 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 366.00 | 83 900.00 | 2 248 266.00 | 2 164 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 779.00 | |
GE Autres charges | | | 104 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 813.00 | 2 837.00 | | 23 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084.00 | 5 000.00 | | 13 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | -2 162.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 11 421.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 183.00 | 2 269 067.00 | | 2 361 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 355.00 | 2 222 977.00 | | 2 329 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 827.00 | 46 089.00 | | 31 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 450.00 | | 50 064.00 | 525 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 427.00 | 548 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 436 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 256.00 | | | 88 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 375.00 | | 50 064.00 | 413 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 574.00 | 16 979.00 | 24 106.00 | 409 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 089.00 | 3 018.00 | | 36 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 485.00 | 13 961.00 | 24 106.00 | 373 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 899.00 | 53 779.00 | 54 899.00 | 54 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 424.00 | | 27 147.00 | 199 424.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 915.00 | | 27 147.00 | 234 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 814.00 | 53 779.00 | 82 046.00 | 289 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 779.00 | 82 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 576.00 | 261 576.00 | | 261 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 447 047.00 | 447 047.00 | | 447 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 842.00 | 529 024.00 | 23 818.00 | 552 842.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 744.00 | 575 744.00 | | 575 744.00 |