| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 24 448.00 | -6.00 | 24 442.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AP Constructions | 170 528.00 | 156 057.00 | 14 471.00 | 170 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 892.00 | 114 642.00 | 25 250.00 | 139 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 686.00 | 89 327.00 | 10 359.00 | 99 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 126.00 | 393 500.00 | 119 627.00 | 513 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 168.00 | 58 067.00 | 87 101.00 | 145 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 732.00 | 13 113.00 | 5 620.00 | 18 732.00 |
BT Marchandises | 420 327.00 | 125 765.00 | 294 563.00 | 420 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 728.00 | 35 491.00 | 379 236.00 | 414 728.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 1 739 618.00 | | 1 739 618.00 | 1 739 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 788.00 | 232 436.00 | 2 622 352.00 | 2 854 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 914.00 | 625 936.00 | 2 741 978.00 | 3 367 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 968 766.00 | 968 766.00 | | 968 766.00 |
DH Report à nouveau | 664 126.00 | 525 084.00 | | 664 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 594.00 | 139 042.00 | | 66 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 486.00 | 2 127 892.00 | | 2 194 486.00 |
DP Provisions pour risques | 56 352.00 | 69 028.00 | | 56 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 352.00 | 69 028.00 | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 272.00 | 77 600.00 | | 64 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 802.00 | 139 212.00 | | 136 802.00 |
EA Autres dettes | 287 366.00 | 315 487.00 | | 287 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 140.00 | 672 299.00 | | 491 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 978.00 | 2 869 219.00 | | 2 741 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 140.00 | 672 299.00 | | 491 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 691.00 | 54 600.00 | 2 136 291.00 | 2 081 691.00 |
FD Production vendue biens | 128 516.00 | 12 707.00 | 141 223.00 | 128 516.00 |
FG Production vendue services | 9 130.00 | 709.00 | 9 838.00 | 9 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 336.00 | 68 016.00 | 2 287 352.00 | 2 219 336.00 |
FM Production stockée | | | 8 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 352.00 | |
GE Autres charges | | | 31 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 638.00 | 32 429.00 | | 31 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 47 279.00 | | 17 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 113.00 | 2 856 903.00 | | 2 423 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 519.00 | 2 717 861.00 | | 2 356 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 594.00 | 139 042.00 | | 66 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 215.00 | | 9 912.00 | 503 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 195.00 | | 9 912.00 | 400 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 615.00 | 14 884.00 | | 378 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813.00 | 660.00 | | 32 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 802.00 | 14 225.00 | | 345 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 028.00 | 56 352.00 | 69 028.00 | 69 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 816.00 | | 26 872.00 | 223 816.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 308.00 | | 26 872.00 | 259 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 336.00 | 56 352.00 | 95 900.00 | 328 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 352.00 | 95 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 366.00 | 287 366.00 | | 287 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 379 236.00 | 379 236.00 | | 379 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 670.00 | 511 852.00 | 23 818.00 | 535 670.00 |
VW T.V.A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 440.00 | 488 440.00 | | 488 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
ST Autres comptes | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 786.00 | | | 151 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 536.00 | | | 580 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 188.00 | | | 310 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 501.00 | | | 473 501.00 |