| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 496.00 | 27 063.00 | 6 432.00 | 33 496.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AP Constructions | 171 297.00 | 158 744.00 | 12 553.00 | 171 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 414.00 | 119 838.00 | 21 575.00 | 141 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 663.00 | 94 902.00 | 5 760.00 | 100 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 449.00 | 409 573.00 | 115 875.00 | 525 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 335.00 | 52 127.00 | 71 207.00 | 123 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 884.00 | 14 619.00 | 6 265.00 | 20 884.00 |
BT Marchandises | 442 255.00 | 132 676.00 | 309 579.00 | 442 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 700.00 | 35 491.00 | 520 209.00 | 555 700.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 1 710 344.00 | | 1 710 344.00 | 1 710 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 755.00 | 234 915.00 | 2 699 840.00 | 2 934 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 204.00 | 644 489.00 | 2 815 715.00 | 3 460 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 968 766.00 | 968 766.00 | | 968 766.00 |
DH Report à nouveau | 730 719.00 | 664 126.00 | | 730 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | 66 593.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 575.00 | 2 194 485.00 | | 2 240 575.00 |
DP Provisions pour risques | 54 898.00 | 56 352.00 | | 54 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 898.00 | 56 352.00 | | 54 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 248.00 | 64 272.00 | | 97 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 250.00 | 136 801.00 | | 136 250.00 |
EA Autres dettes | 286 742.00 | 287 366.00 | | 286 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 241.00 | 491 140.00 | | 520 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 715.00 | 2 741 978.00 | | 2 815 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 232.00 | 56 761.00 | 2 068 994.00 | 2 012 232.00 |
FD Production vendue biens | 114 603.00 | 10 597.00 | 125 200.00 | 114 603.00 |
FG Production vendue services | 7 826.00 | 329.00 | 8 156.00 | 7 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 662.00 | 67 688.00 | 2 202 351.00 | 2 134 662.00 |
FM Production stockée | | | 2 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 898.00 | |
GE Autres charges | | | 28 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 17 852.00 | | 11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 067.00 | 2 423 112.00 | | 2 269 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 977.00 | 2 356 518.00 | | 2 222 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | 66 593.00 | | 46 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 126.00 | | 12 323.00 | 513 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 202.00 | | 9 055.00 | 79 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 107.00 | | 3 269.00 | 410 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 500.00 | 16 074.00 | | 393 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 473.00 | 2 616.00 | | 33 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 027.00 | 13 458.00 | | 360 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 352.00 | 54 899.00 | 56 352.00 | 56 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 945.00 | 2 479.00 | | 196 945.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 436.00 | 2 479.00 | | 232 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 788.00 | 57 378.00 | 56 352.00 | 288 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 378.00 | 56 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 742.00 | 286 742.00 | | 286 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 324.00 | 614 506.00 | 23 818.00 | 638 324.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 241.00 | 520 241.00 | | 520 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |