| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 442.00 | 23 788.00 | 654.00 | 24 442.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AP Constructions | 170 528.00 | 152 591.00 | 17 937.00 | 170 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 232.00 | 111 098.00 | 20 134.00 | 131 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 435.00 | 82 113.00 | 16 322.00 | 98 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 215.00 | 378 615.00 | 124 600.00 | 503 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 503.00 | 92 102.00 | 61 401.00 | 153 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 397.00 | 7 442.00 | 2 955.00 | 10 397.00 |
BT Marchandises | 458 487.00 | 124 273.00 | 334 214.00 | 458 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 989.00 | 35 491.00 | 348 498.00 | 383 989.00 |
BZ Autres créances | 129 502.00 | | 129 502.00 | 129 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 1 838 048.00 | | 1 838 048.00 | 1 838 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 927.00 | 259 308.00 | 2 744 619.00 | 3 003 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 142.00 | 637 923.00 | 2 869 219.00 | 3 507 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 968 766.00 | | | 968 766.00 |
DH Report à nouveau | 525 084.00 | | | 525 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 892.00 | | | 2 127 892.00 |
DP Provisions pour risques | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
EA Autres dettes | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 299.00 | | | 672 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 219.00 | | | 2 869 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 299.00 | | | 672 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 912.00 | 131 026.00 | 2 505 938.00 | 2 374 912.00 |
FD Production vendue biens | 201 062.00 | 17 126.00 | 218 188.00 | 201 062.00 |
FG Production vendue services | 9 917.00 | 142.00 | 10 059.00 | 9 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 891.00 | 148 293.00 | 2 734 184.00 | 2 585 891.00 |
FM Production stockée | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 028.00 | |
GE Autres charges | | | 34 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -846.00 | | | -846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 903.00 | | | 2 856 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 861.00 | | | 2 717 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 548.00 | | 10 500.00 | 493 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 503 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 400 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 528.00 | | 10 500.00 | 390 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 524.00 | 18 091.00 | | 360 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 329.00 | 1 484.00 | | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 194.00 | 16 607.00 | | 329 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 654.00 | 69 028.00 | 81 654.00 | 81 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 312.00 | 106 504.00 | | 117 312.00 |
6T Sur comptes clients | 35 491.00 | 35 491.00 | 35 491.00 | 35 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 804.00 | 141 995.00 | 35 491.00 | 152 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 458.00 | 211 023.00 | 117 145.00 | 234 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 024.00 | 117 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 487.00 | 315 487.00 | | 315 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
UX Autres créances clients | 348 498.00 | | | 348 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
VP Divers | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 006.00 | 543 188.00 | 23 818.00 | 567 006.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 299.00 | 672 299.00 | | 672 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
ST Autres comptes | 276 728.00 | | | 276 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 150.00 | | | 149 150.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 449.00 | | | 549 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 283.00 | | | 299 283.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 665.00 | | | 503 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |