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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 070.00 | 29 447.00 | 8 623.00 | 38 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 945.00 | 46 786.00 | 12 159.00 | 58 945.00 |
BT Marchandises | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
CF Disponibilités | 353 995.00 | | 353 995.00 | 353 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 379.00 | | 708 379.00 | 708 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 118.00 | 46 786.00 | 721 332.00 | 768 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 049.00 | 284 342.00 | | 480 049.00 |
DH Report à nouveau | | 34 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 440.00 | 161 472.00 | | 98 440.00 |
DL TOTAL (I) | 586 874.00 | 488 433.00 | | 586 874.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 10 804.00 | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 4 884.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 664.00 | 237 758.00 | | 133 664.00 |
ED (V) | | 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 332.00 | 726 358.00 | | 721 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 700.00 | 627 715.00 | 691 415.00 | 63 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 700.00 | 627 715.00 | 691 415.00 | 63 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 648.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 648.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 326.00 | 1 449.00 | | 8 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | 1 449.00 | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 133.00 | 199.00 | | -8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 581.00 | 66 564.00 | | 36 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 947.00 | 823 685.00 | | 726 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 506.00 | 662 213.00 | | 628 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 440.00 | 161 472.00 | | 96 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 548.00 | 205 012.00 | 3 536.00 | 208 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |