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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 946.00 | 33 955.00 | 19 992.00 | 53 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 134.00 | 49 606.00 | 23 528.00 | 73 134.00 |
BT Marchandises | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 169.00 | | 192 169.00 | 192 169.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 660 114.00 | | 660 114.00 | 660 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 735.00 | | 965 735.00 | 965 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 869.00 | 49 606.00 | 989 263.00 | 1 038 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 691 259.00 | 659 408.00 | | 691 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 925.00 | 31 852.00 | | 149 925.00 |
DL TOTAL (I) | 849 569.00 | 699 644.00 | | 849 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 556.00 | 54 246.00 | | 62 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 129.00 | | 20 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 427.00 | 29 476.00 | | 54 427.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 397.00 | 104 603.00 | | 137 397.00 |
ED (V) | 2 296.00 | 1 786.00 | | 2 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 263.00 | 806 033.00 | | 989 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 630.00 | 708 069.00 | 778 699.00 | 70 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 630.00 | 708 069.00 | 778 699.00 | 70 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | 4 815.00 | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 4 815.00 | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | 4 815.00 | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | 4 815.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 231.00 | -3 723.00 | | 48 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 588.00 | 676 441.00 | | 846 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 662.00 | 644 589.00 | | 696 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 925.00 | 31 852.00 | | 149 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 225.00 | 6 741.00 | 3 360.00 | 46 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 6 741.00 | 3 360.00 | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 549.00 | 210 549.00 | | 210 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 085.00 | 210 549.00 | 3 536.00 | 214 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |