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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 317.00 | 39 670.00 | 19 648.00 | 59 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 505.00 | 55 321.00 | 23 184.00 | 78 505.00 |
BT Marchandises | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 164.00 | 6 584.00 | 107 580.00 | 114 164.00 |
BZ Autres créances | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CF Disponibilités | 676 516.00 | | 676 516.00 | 676 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 730.00 | 6 584.00 | 928 146.00 | 934 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 951.00 | 61 905.00 | 953 047.00 | 1 014 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 828 807.00 | 691 259.00 | | 828 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | 149 925.00 | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 864 097.00 | 849 569.00 | | 864 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | 62 556.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 20 414.00 | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 579.00 | 54 427.00 | | 52 579.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 232.00 | 137 397.00 | | 87 232.00 |
ED (V) | | 2 296.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 047.00 | 989 263.00 | | 953 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 190.00 | 562 277.00 | 614 467.00 | 52 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 190.00 | 562 277.00 | 614 467.00 | 52 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 3 536.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 3 536.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | -5 276.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 576.00 | 48 231.00 | | -6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 349.00 | 846 588.00 | | 656 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 821.00 | 696 662.00 | | 641 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | 149 925.00 | | 14 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | 3 254.00 | | 4 464.00 |