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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 803.00 | 27 818.00 | 20 986.00 | 48 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 991.00 | 43 469.00 | 24 522.00 | 67 991.00 |
BT Marchandises | 136 652.00 | | 136 652.00 | 136 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
BZ Autres créances | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CF Disponibilités | 436 520.00 | | 436 520.00 | 436 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 477.00 | | 744 477.00 | 744 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 468.00 | 43 469.00 | 768 999.00 | 812 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 489.00 | 480 049.00 | | 578 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 919.00 | 98 440.00 | | 80 919.00 |
DL TOTAL (I) | 667 792.00 | 586 874.00 | | 667 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 043.00 | 82 108.00 | | 58 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 8 439.00 | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 37 217.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 5 900.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 244.00 | 133 664.00 | | 99 244.00 |
ED (V) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 999.00 | 721 332.00 | | 768 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 135.00 | 650 203.00 | 711 338.00 | 61 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 135.00 | 650 203.00 | 711 338.00 | 61 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 194.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 194.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | -8 133.00 | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 477.00 | 36 581.00 | | 28 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 108.00 | 726 947.00 | | 759 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 190.00 | 628 506.00 | | 678 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 919.00 | 98 440.00 | | 80 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794.00 | | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 841.00 | 171 305.00 | 3 536.00 | 174 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |