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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 306.00 | 30 573.00 | 26 733.00 | 57 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 494.00 | 46 225.00 | 30 269.00 | 76 494.00 |
BT Marchandises | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
BZ Autres créances | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CF Disponibilités | 490 798.00 | | 490 798.00 | 490 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 764.00 | | 775 764.00 | 775 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 258.00 | 46 225.00 | 806 033.00 | 852 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 659 408.00 | 578 489.00 | | 659 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 852.00 | 80 919.00 | | 31 852.00 |
DL TOTAL (I) | 699 644.00 | 667 792.00 | | 699 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 246.00 | 58 043.00 | | 54 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 10 294.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 476.00 | 30 906.00 | | 29 476.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 5.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 603.00 | 99 244.00 | | 104 603.00 |
ED (V) | 1 786.00 | 1 962.00 | | 1 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 033.00 | 768 999.00 | | 806 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 670.00 | 541 345.00 | 624 015.00 | 82 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 670.00 | 541 345.00 | 624 015.00 | 82 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815.00 | 2 735.00 | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 815.00 | 2 735.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | 2 735.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723.00 | 28 477.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 441.00 | 759 108.00 | | 676 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 589.00 | 678 190.00 | | 644 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 852.00 | 80 919.00 | | 31 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 055.00 | 173 519.00 | 3 536.00 | 177 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |