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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 5 754.00 | 747.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 718 876.00 | | 718 876.00 | 718 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 498.00 | 2 035.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 577.00 | 150 262.00 | 174 315.00 | 324 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 266.00 | 156 514.00 | 918 752.00 | 1 075 266.00 |
BN En cours de production de biens | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 019.00 | 25 930.00 | 1 050 088.00 | 1 076 019.00 |
BZ Autres créances | 93 324.00 | | 93 324.00 | 93 324.00 |
CF Disponibilités | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 448.00 | 25 930.00 | 1 895 518.00 | 1 921 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 714.00 | 182 444.00 | 2 814 270.00 | 2 996 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 4 759.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 83 169.00 | 53 238.00 | | 83 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 101.00 | 75 172.00 | | 97 101.00 |
DL TOTAL (I) | 730 270.00 | 633 170.00 | | 730 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 907.00 | 373 633.00 | | 335 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 123 131.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 700.00 | 1 341 387.00 | | 1 430 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 933.00 | 128 828.00 | | 113 933.00 |
EA Autres dettes | 119 453.00 | 4 213.00 | | 119 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 630.00 | 55 411.00 | | 81 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 999.00 | 2 026 603.00 | | 2 083 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 270.00 | 2 666 599.00 | | 2 814 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 999.00 | 1 810 476.00 | | 2 083 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 624.00 | 47 213.00 | | 118 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 551.00 | | 2 778 551.00 | 2 778 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 551.00 | | 2 778 551.00 | 2 778 551.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 930.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | 4 346.00 | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | 4 346.00 | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 50 161.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 50 161.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 132.00 | -45 815.00 | | 8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 432.00 | 2 980 170.00 | | 2 795 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 331.00 | 2 904 998.00 | | 2 698 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 101.00 | 75 172.00 | | 97 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 662.00 | | 13 603.00 | 1 061 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 377.00 | | | 725 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 507.00 | | 13 603.00 | 313 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 754.00 | 33 760.00 | | 122 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 1 194.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 195.00 | 32 565.00 | | 118 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | 25 930.00 | 6 827.00 | 6 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 930.00 | 6 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 700.00 | 1 430 700.00 | | 1 430 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 088.00 | | | 1 050 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 282.00 | 217 282.00 | | 217 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VP Divers | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 272.00 | 1 228 272.00 | | 1 228 272.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 999.00 | 2 083 999.00 | | 2 083 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | 6 578.00 | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 424.00 | 225 053.00 | | 220 424.00 |
ST Autres comptes | 134 434.00 | 119 188.00 | | 134 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 715.00 | 99 647.00 | | 98 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 391 076.00 | 1 624 226.00 | | 1 391 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 656.00 | 6 029.00 | | 5 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 441.00 | 12 607.00 | | 14 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 458.00 | 56 752.00 | | 54 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 520.00 | 70 376.00 | | 55 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 649.00 | 2 068 114.00 | | 1 844 649.00 |