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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 7 707.00 | 1 794.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 718 876.00 | | 718 876.00 | 718 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 1 511.00 | 1 022.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 339.00 | 195 241.00 | 121 098.00 | 316 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 028.00 | 204 459.00 | 865 569.00 | 1 070 028.00 |
BN En cours de production de biens | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 811.00 | 21 882.00 | 1 166 929.00 | 1 188 811.00 |
BZ Autres créances | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
CF Disponibilités | 578 455.00 | | 578 455.00 | 578 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 078.00 | 21 882.00 | 1 922 196.00 | 1 944 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 106.00 | 226 342.00 | 2 787 765.00 | 3 014 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 220 512.00 | 180 270.00 | | 220 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 228.00 | 40 242.00 | | 79 228.00 |
DL TOTAL (I) | 849 741.00 | 770 512.00 | | 849 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 798.00 | 294 458.00 | | 274 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 015.00 | 1 424 744.00 | | 1 343 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 185.00 | 109 134.00 | | 111 185.00 |
EA Autres dettes | 103 755.00 | 93 285.00 | | 103 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 896.00 | 45 745.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 024.00 | 1 967 367.00 | | 1 938 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 765.00 | 2 737 880.00 | | 2 787 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 898.00 | 151 339.00 | | 202 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 860.00 | | 1 987 860.00 | 1 987 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 860.00 | | 1 987 860.00 | 1 987 860.00 |
FM Production stockée | | | -607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 251.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 576.00 | 4 601.00 | | 10 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576.00 | 4 601.00 | | 10 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 838.00 | 10 810.00 | | 13 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 838.00 | 10 810.00 | | 13 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -6 209.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 2 610.00 | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 981.00 | 1 698 501.00 | | 1 999 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 753.00 | 1 658 259.00 | | 1 920 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 228.00 | 40 242.00 | | 79 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 690.00 | | 11 337.00 | 1 058 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 377.00 | | | 728 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 535.00 | | 11 337.00 | 307 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 208.00 | 34 251.00 | | 170 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 1 052.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 554.00 | 33 199.00 | | 163 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 015.00 | 1 343 015.00 | | 1 343 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 929.00 | 1 166 929.00 | | 1 166 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VI Groupe et associés | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VP Divers | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 442.00 | 1 380 442.00 | | 1 380 442.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 024.00 | 1 938 024.00 | | 1 938 024.00 |