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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 711.00 | 933 304.00 | 180 407.00 | 1 113 711.00 |
AH Fonds commercial | 400 944.00 | | 400 944.00 | 400 944.00 |
AP Constructions | 185 282.00 | 184 391.00 | 891.00 | 185 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 510.00 | 798 092.00 | 96 418.00 | 894 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 748.00 | | 449 748.00 | 449 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 198.00 | 1 918 320.00 | 1 717 879.00 | 3 636 198.00 |
BN En cours de production de biens | 328 814.00 | | 328 814.00 | 328 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 025.00 | | 2 062 025.00 | 2 062 025.00 |
BZ Autres créances | 1 831 671.00 | | 1 831 671.00 | 1 831 671.00 |
CF Disponibilités | 3 192 933.00 | | 3 192 933.00 | 3 192 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811 406.00 | | 811 406.00 | 811 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 850.00 | | 8 226 850.00 | 8 226 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 048.00 | 1 918 320.00 | 9 944 728.00 | 11 863 048.00 |
CU Autres participations | 566 692.00 | | 566 692.00 | 566 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 776.00 | 500 000.00 | | 1 311 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 528 281.00 | 528 281.00 | | 528 281.00 |
DH Report à nouveau | -89 109.00 | | | -89 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 654.00 | -89 109.00 | | 686 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 784.00 | 989 172.00 | | 2 801 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 577.00 | 131.00 | | 505 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 650.00 | 351 500.00 | | 113 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 839.00 | 1 287 053.00 | | 1 399 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 068.00 | 63 455.00 | | 219 068.00 |
EA Autres dettes | 901 786.00 | 58 109.00 | | 901 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 003 023.00 | 23 892.00 | | 4 003 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 944.00 | 1 784 665.00 | | 7 142 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 728.00 | 2 773 837.00 | | 9 944 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 985.00 | 1 433 165.00 | | 6 667 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 452.00 | 131.00 | | 54 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 271 505.00 | | 5 271 505.00 | 5 271 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 505.00 | | 5 271 505.00 | 5 271 505.00 |
FM Production stockée | | | 60 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 737.00 | |
GE Autres charges | | | 15 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 314.00 | 477.00 | | 8 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | 2 665.00 | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 2 666.00 | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | -17 731.00 | | 6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 206.00 | 914 526.00 | | 6 563 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 552.00 | 1 003 634.00 | | 5 876 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 654.00 | -89 109.00 | | 686 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 101.00 | | 2 899 568.00 | 1 084 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 470.00 | 3 636 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347 470.00 | 1 514 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 777.00 | | 1 131 348.00 | 730 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 545.00 | | 1 201 528.00 | 330 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 778.00 | | 566 692.00 | 22 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 304.00 | 1 671 768.00 | 5 752.00 | 252 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 928 753.00 | 5 752.00 | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 001.00 | 743 016.00 | | 242 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 266 265.00 | 266 265.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 252.00 | 7 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 273 517.00 | 275 733.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 273 517.00 | 275 733.00 | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 839.00 | 1 399 839.00 | | 1 399 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 561.00 | 90 561.00 | | 90 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 786.00 | 901 786.00 | | 901 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 003 023.00 | 4 003 023.00 | | 4 003 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 025.00 | 2 062 025.00 | | 2 062 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VB T. V. A. | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 889.00 | 1 528 889.00 | | 1 528 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 88 691.00 | 361 309.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 075.00 | 176 075.00 | | 176 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 406.00 | 811 406.00 | | 811 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 880.00 | 4 705 102.00 | 22 778.00 | 4 727 880.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 294.00 | 6 667 985.00 | 361 309.00 | 7 029 294.00 |