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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 10 303.00 | 1 598.00 | 11 901.00 |
AH Fonds commercial | 718 876.00 | | 718 876.00 | 718 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 525.00 | 8.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 012.00 | 239 476.00 | 88 536.00 | 328 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 101.00 | 252 304.00 | 831 797.00 | 1 084 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 948.00 | 2 216.00 | 271 732.00 | 273 948.00 |
BZ Autres créances | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
CF Disponibilités | 1 436 047.00 | | 1 436 047.00 | 1 436 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 348.00 | 2 216.00 | 1 947 132.00 | 1 949 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 449.00 | 254 520.00 | 2 778 929.00 | 3 033 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 528 281.00 | 299 740.00 | | 528 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 109.00 | 228 541.00 | | -89 109.00 |
DL TOTAL (I) | 989 172.00 | 1 078 281.00 | | 989 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 143 724.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 83 440.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 053.00 | 1 501 125.00 | | 1 287 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | 192 139.00 | | 68 547.00 |
EA Autres dettes | 58 109.00 | 119 818.00 | | 58 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 892.00 | 21 605.00 | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 757.00 | 2 061 850.00 | | 1 789 757.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 929.00 | 3 140 131.00 | | 2 778 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 256.00 | 2 061 850.00 | | 1 438 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 143 724.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 572.00 | | 900 572.00 | 900 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 572.00 | | 900 572.00 | 900 572.00 |
FM Production stockée | | | -10 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GE Autres charges | | | 58 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 3 893.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 3 098.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 396.00 | 6 988.00 | | 20 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | 6 988.00 | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 731.00 | -3 890.00 | | -17 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 653.00 | 79 683.00 | | -34 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 526.00 | 1 937 458.00 | | 914 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 634.00 | 1 708 917.00 | | 1 003 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 109.00 | 228 541.00 | | -89 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 142.00 | | 7 459.00 | 1 077 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 084 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 777.00 | | | 730 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 086.00 | | 7 459.00 | 323 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 762.00 | 21 542.00 | | 230 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 1 594.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 053.00 | 19 948.00 | | 222 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 882.00 | | 19 667.00 | 21 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 882.00 | | 19 667.00 | 21 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 882.00 | | 19 667.00 | 21 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 053.00 | 1 287 053.00 | | 1 287 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UX Autres créances clients | 271 732.00 | 271 732.00 | | 271 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VP Divers | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 988.00 | 530 988.00 | | 530 988.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 165.00 | 1 433 165.00 | | 1 433 165.00 |