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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 6 654.00 | 2 847.00 | 9 501.00 |
AH Fonds commercial | 718 876.00 | | 718 876.00 | 718 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 1 005.00 | 1 528.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 002.00 | 162 549.00 | 142 453.00 | 305 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 690.00 | 170 208.00 | 888 483.00 | 1 058 690.00 |
BN En cours de production de biens | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 692.00 | 21 882.00 | 708 809.00 | 730 692.00 |
BZ Autres créances | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
CF Disponibilités | 957 678.00 | | 957 678.00 | 957 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 279.00 | 21 882.00 | 1 849 397.00 | 1 871 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 970.00 | 192 090.00 | 2 737 880.00 | 2 929 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 180 270.00 | 83 169.00 | | 180 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 242.00 | 97 101.00 | | 40 242.00 |
DL TOTAL (I) | 770 512.00 | 730 270.00 | | 770 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 458.00 | 335 907.00 | | 294 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 744.00 | 1 430 700.00 | | 1 424 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 134.00 | 113 454.00 | | 109 134.00 |
EA Autres dettes | 93 285.00 | 119 453.00 | | 93 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 745.00 | 81 630.00 | | 45 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 367.00 | 2 083 521.00 | | 1 967 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 880.00 | 2 813 791.00 | | 2 737 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 319.00 | 1 940 395.00 | | 1 895 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 339.00 | 118 624.00 | | 151 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 902.00 | | 1 688 902.00 | 1 688 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 902.00 | | 1 688 902.00 | 1 688 902.00 |
FM Production stockée | | | -1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | 8 632.00 | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 8 632.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 810.00 | 500.00 | | 10 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 810.00 | 500.00 | | 10 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 209.00 | 8 132.00 | | -6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 16 566.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 501.00 | 2 795 432.00 | | 1 698 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 259.00 | 2 698 331.00 | | 1 658 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 242.00 | 97 101.00 | | 40 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 266.00 | | 4 791.00 | 1 075 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 366.00 | 1 058 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 366.00 | 307 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 377.00 | | 3 000.00 | 725 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 110.00 | | 1 791.00 | 327 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 514.00 | 35 060.00 | 21 366.00 | 156 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 901.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 760.00 | 34 159.00 | 21 366.00 | 150 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 930.00 | | 4 048.00 | 25 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 930.00 | | 4 048.00 | 25 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 930.00 | | 4 048.00 | 25 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 744.00 | 1 424 744.00 | | 1 424 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UX Autres créances clients | 708 809.00 | | | 708 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 119.00 | 71 071.00 | 72 048.00 | 143 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VP Divers | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 813.00 | 927 813.00 | | 927 813.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 367.00 | 1 895 319.00 | 72 048.00 | 1 967 367.00 |