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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 536.00 | 72 924.00 | 612.00 | 73 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 457.00 | 73 624.00 | 5 833.00 | 79 457.00 |
BZ Autres créances | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CF Disponibilités | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 558.00 | 73 624.00 | 130 933.00 | 204 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 410.00 | 44 309.00 | | 44 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 006.00 | 101.00 | | -26 006.00 |
DL TOTAL (I) | 26 790.00 | 52 795.00 | | 26 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 123.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 5 584.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 874.00 | 14 337.00 | | 21 874.00 |
EA Autres dettes | | 6 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 144.00 | 26 919.00 | | 104 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 933.00 | 79 714.00 | | 130 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 586.00 | 336 070.00 | | 262 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 592.00 | 335 969.00 | | 288 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 006.00 | 101.00 | | -26 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 721.00 | 904.00 | | 72 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 021.00 | 904.00 | | 72 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |