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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 332.00 | 81 148.00 | 11 183.00 | 92 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 253.00 | 81 848.00 | 16 405.00 | 98 253.00 |
BZ Autres créances | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 702.00 | | 123 702.00 | 123 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 955.00 | 81 848.00 | 140 107.00 | 221 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 503.00 | 30 102.00 | | 64 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 34 400.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 73 723.00 | 72 887.00 | | 73 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 561.00 | 4 300.00 | | 20 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 6 488.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 228.00 | 10 858.00 | | 18 228.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 384.00 | 21 645.00 | | 66 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 107.00 | 94 533.00 | | 140 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 097.00 | 21 645.00 | | 61 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 266.00 | | 230 266.00 | 230 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 266.00 | | 230 266.00 | 230 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 415.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 415.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -415.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 288.00 | 357 644.00 | | 233 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 453.00 | 323 244.00 | | 232 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835.00 | 34 400.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 741.00 | 3 107.00 | | 78 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 041.00 | 3 107.00 | | 78 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 561.00 | 15 275.00 | 5 287.00 | 20 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 384.00 | 61 097.00 | 5 287.00 | 66 384.00 |