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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 331.00 | 84 255.00 | 8 076.00 | 92 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 439.00 | 84 955.00 | 13 483.00 | 98 439.00 |
BZ Autres créances | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CF Disponibilités | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 414.00 | | 187 414.00 | 187 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 853.00 | 84 955.00 | 200 898.00 | 285 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958.00 | | | -958.00 |
DL TOTAL (I) | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958.00 | | | -958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 253.00 | | 186.00 | 98 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 186.00 | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 848.00 | 3 107.00 | | 81 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | 3 107.00 | | 81 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 718.00 | 100 303.00 | 415.00 | 100 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 858.00 | 85 450.00 | 5 408.00 | 90 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 134.00 | 127 719.00 | 415.00 | 128 134.00 |