| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 332.00 | 86 849.00 | 5 482.00 | 92 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 440.00 | 87 549.00 | 10 890.00 | 98 440.00 |
BZ Autres créances | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
CF Disponibilités | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 382.00 | | 147 382.00 | 147 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 822.00 | 87 549.00 | 158 272.00 | 245 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 380.00 | 65 338.00 | | 64 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 255.00 | -958.00 | | -24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 48 510.00 | 72 764.00 | | 48 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 415.00 | 100 718.00 | | 87 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 6 471.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 808.00 | 20 945.00 | | 19 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 763.00 | 128 134.00 | | 109 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 272.00 | 200 898.00 | | 158 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 363.00 | 128 134.00 | | 34 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 323.00 | | 159 323.00 | 159 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 323.00 | | 159 323.00 | 159 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 20.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 144.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 144.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -144.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 574.00 | 204 154.00 | | 169 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 829.00 | 205 112.00 | | 193 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 255.00 | -958.00 | | -24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 956.00 | 2 594.00 | | 84 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | 2 594.00 | | 84 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 415.00 | 12 015.00 | 69 600.00 | 87 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 763.00 | 34 363.00 | 69 600.00 | 109 763.00 |