| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 332.00 | 74 934.00 | 17 398.00 | 92 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 253.00 | 75 634.00 | 22 619.00 | 98 253.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 930.00 | 75 634.00 | 71 296.00 | 146 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 547.00 | 18 405.00 | | 29 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | 11 142.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 38 487.00 | 37 932.00 | | 38 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 553.00 | 99.00 | | 12 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 41 580.00 | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 032.00 | 16 795.00 | | 15 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 809.00 | 88 648.00 | | 32 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 296.00 | 126 579.00 | | 71 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 510.00 | 58 648.00 | | 28 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 99.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 022.00 | | 287 022.00 | 287 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 022.00 | | 287 022.00 | 287 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 152.00 | 290 910.00 | | 288 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 596.00 | 279 768.00 | | 287 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | 11 142.00 | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 457.00 | | 18 796.00 | 79 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 536.00 | | 18 796.00 | 73 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 236.00 | 1 398.00 | | 74 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 536.00 | 1 398.00 | | 73 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 460.00 | 8 161.00 | 4 300.00 | 12 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 809.00 | 28 510.00 | 4 300.00 | 32 809.00 |