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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
CF Disponibilités | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 225 897.00 | | | 225 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 211.00 | | | 236 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 295.00 | 114 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 295.00 | 114 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |