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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CF Disponibilités | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |