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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 963.00 | | 108 963.00 | 108 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 987.00 | | 168 987.00 | 168 987.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DL TOTAL (I) | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 513.00 | 1.00 | | 10 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 168.00 | 1 204.00 | 108 964.00 | 110 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |