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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 419.00 | 28 970.00 | | 114 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 419.00 | 28 970.00 | | 114 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 859.00 | 9 524.00 | 134 335.00 | 143 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |