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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CF Disponibilités | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
DL TOTAL (I) | 163 322.00 | | | 163 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 190.00 | 94 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 190.00 | 94 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |