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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 570.00 | 362 458.00 | 262 112.00 | 624 570.00 |
AH Fonds commercial | 5 676 594.00 | | 5 676 594.00 | 5 676 594.00 |
AN Terrains | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
AP Constructions | 2 311 488.00 | 2 127 528.00 | 183 961.00 | 2 311 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 704.00 | 3 399 483.00 | 383 222.00 | 3 782 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 564 682.00 | 20 099 259.00 | 6 465 424.00 | 26 564 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 761.00 | | 415 761.00 | 415 761.00 |
AX Avances et acomptes | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 932.00 | | 986 932.00 | 986 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206 830.00 | | 2 206 830.00 | 2 206 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 374 448.00 | 26 230 866.00 | 17 143 582.00 | 43 374 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
BP En cours de production de services | 1 408 858.00 | | 1 408 858.00 | 1 408 858.00 |
BT Marchandises | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 326 113.00 | 117 835.00 | 45 208 278.00 | 45 326 113.00 |
BZ Autres créances | 8 190 760.00 | | 8 190 760.00 | 8 190 760.00 |
CF Disponibilités | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 453.00 | | 802 453.00 | 802 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 085 111.00 | 117 835.00 | 55 967 276.00 | 56 085 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 459 559.00 | 26 348 701.00 | 73 110 857.00 | 99 459 559.00 |
CU Autres participations | 759 123.00 | 242 139.00 | 516 984.00 | 759 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012.00 | | | 377 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
DG Autres réserves | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
DH Report à nouveau | 758 433.00 | | | 758 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
DK Provisions réglementées | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 906.00 | | | 2 575 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 645.00 | | | 10 490 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 769.00 | | | 349 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158.00 | | | 52 626 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902 858.00 | | | 5 902 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340.00 | | | 359 340.00 |
EA Autres dettes | 523 484.00 | | | 523 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 247.00 | | | 253 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 506 580.00 | | | 70 506 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 857.00 | | | 73 110 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 806 728.00 | | | 64 806 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984 066.00 | | | 2 984 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 663 387.00 | | 3 663 387.00 | 3 663 387.00 |
FD Production vendue biens | 529 454.00 | | 529 454.00 | 529 454.00 |
FG Production vendue services | 38 870 242.00 | | 38 870 242.00 | 38 870 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 063 083.00 | | 43 063 083.00 | 43 063 083.00 |
FM Production stockée | | | 38 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 739 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 206 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 197 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 857 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 816.00 | |
GE Autres charges | | | 39 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 189 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 423.00 | | | 245 423.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 649.00 | | | 734 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 446.00 | | | 793 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 715.00 | | | 467 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 988.00 | | | 659 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 648.00 | | | 271 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 352.00 | | | 1 399 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 905.00 | | | -605 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 067.00 | | | -15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000 286.00 | | | 45 000 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 927 187.00 | | | 44 927 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 971 038.00 | | 7 331 987.00 | 39 971 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 985.00 | 3 952 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928 577.00 | 43 374 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 6 301 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374 159.00 | 33 120 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 281 591.00 | | 22 006.00 | 6 281 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 918 493.00 | | 6 576 064.00 | 29 918 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 953.00 | | 733 917.00 | 3 770 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782 062.00 | 2 435 816.00 | 229 150.00 | 23 782 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 787.00 | 21 978.00 | 2 307.00 | 342 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 439 274.00 | 2 413 838.00 | 226 844.00 | 23 439 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 966.00 | 1 138.00 | | 10 966.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 372.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 367.00 | | 12 532.00 | 130 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 367.00 | 242 139.00 | 12 532.00 | 130 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 333.00 | 271 648.00 | 40 532.00 | 169 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 626 158.00 | 52 626 158.00 | | 52 626 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 198.00 | 245 198.00 | | 245 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 033.00 | 330 033.00 | | 330 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 340.00 | 359 340.00 | | 359 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 484.00 | 523 484.00 | | 523 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 932.00 | | | 986 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206 830.00 | | | 2 206 830.00 |
UX Autres créances clients | 45 187 682.00 | | | 45 187 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
VB T. V. A. | 3 849 022.00 | | | 3 849 022.00 |
VC Groupe et associés | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 066.00 | 2 984 066.00 | | 2 984 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506 579.00 | 1 912 785.00 | 4 992 057.00 | 7 506 579.00 |
VI Groupe et associés | 244 791.00 | 244 791.00 | | 244 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265 762.00 | | | 1 265 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828 820.00 | 1 828 820.00 | | 1 828 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 576.00 | | | 2 933 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 453.00 | | | 802 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 513 088.00 | 54 180 895.00 | 3 332 193.00 | 57 513 088.00 |
VW T.V.A. | 3 377 485.00 | 3 377 485.00 | | 3 377 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 505 500.00 | 64 806 728.00 | 5 097 034.00 | 70 505 500.00 |