| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504 832.00 | 326 009.00 | 178 823.00 | 504 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576 776.00 | 2 177 591.00 | 399 185.00 | 2 576 776.00 |
AH Fonds commercial | 7 473 720.00 | | 7 473 720.00 | 7 473 720.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 790.00 | 3 241 320.00 | 1 457 470.00 | 4 698 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760 975.00 | 22 353 869.00 | 7 407 106.00 | 29 760 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 630.00 | | 328 630.00 | 328 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300 048.00 | | 3 300 048.00 | 3 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 157 177.00 | 30 962 524.00 | 26 194 652.00 | 57 157 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
BP En cours de production de services | 2 706 834.00 | 20 510.00 | 2 686 324.00 | 2 706 834.00 |
BT Marchandises | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964 862.00 | | 1 964 862.00 | 1 964 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 347.00 | 138 744.00 | 2 112 602.00 | 2 251 347.00 |
BZ Autres créances | 30 574 264.00 | 1 051 846.00 | 29 522 418.00 | 30 574 264.00 |
CF Disponibilités | 18 025 023.00 | | 18 025 023.00 | 18 025 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027 507.00 | | 1 027 507.00 | 1 027 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 824 534.00 | 1 211 100.00 | 55 613 434.00 | 56 824 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 981 711.00 | 32 173 625.00 | 81 808 086.00 | 113 981 711.00 |
CU Autres participations | 3 227 345.00 | 2 000.00 | 3 225 345.00 | 3 227 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 286 060.00 | 2 861 735.00 | 2 424 325.00 | 5 286 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 4 440 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 293 775.00 | 3 000 733.00 | | 15 293 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 460.00 | 443 460.00 | | 443 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DG Autres réserves | | 3 198 674.00 | | |
DH Report à nouveau | 758 433.00 | 758 433.00 | | 758 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 185 223.00 | -2 119 201.00 | | -14 185 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411 425.00 | 9 823 080.00 | | 8 411 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 441.00 | 648 441.00 | | 579 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 441.00 | 648 441.00 | | 579 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 155 738.00 | 30 106 452.00 | | 32 155 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885 063.00 | 5 051 505.00 | | 4 885 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804 301.00 | 4 827 395.00 | | 5 804 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 906 098.00 | 10 699 721.00 | | 17 906 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 094.00 | 4 543 226.00 | | 3 819 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 668.00 | 469 540.00 | | 419 668.00 |
EA Autres dettes | 7 444 884.00 | 7 430 797.00 | | 7 444 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 373.00 | 23 846.00 | | 382 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 817 219.00 | 63 152 482.00 | | 72 817 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 808 086.00 | 73 624 003.00 | | 81 808 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 766.00 | | 3 246 766.00 | 3 246 766.00 |
FD Production vendue biens | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
FG Production vendue services | 7 467 155.00 | | 7 467 155.00 | 7 467 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 194.00 | | 10 742 194.00 | 10 742 194.00 |
FM Production stockée | | | 645 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 194 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 709 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 339 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 520.00 | |
GE Autres charges | | | 104 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 311 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 601 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 916 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259 588.00 | 252 745.00 | | 1 259 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 483.00 | 200 000.00 | | 641 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 542.00 | 191 983.00 | | 289 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190 613.00 | 644 728.00 | | 2 190 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901 997.00 | 1 382 566.00 | | 1 901 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 711.00 | 211 960.00 | | 206 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 510.00 | 54 416.00 | | 480 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589 218.00 | 1 648 942.00 | | 2 589 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 604.00 | -1 004 214.00 | | -398 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 886.00 | -310 153.00 | | -129 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 023 101.00 | 53 500 006.00 | | 27 023 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 208 324.00 | 55 619 207.00 | | 41 208 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 185 223.00 | -2 119 201.00 | | -14 185 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 225 191.00 | | 6 704 298.00 | 61 225 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 210 413.00 | | 1 581 640.00 | 4 210 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171 833.00 | 6 527 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 711.00 | 9 872 603.00 | 57 157 177.00 | 899 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 161.00 | 5 790 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 701.00 | 10 050 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 711.00 | 7 689 909.00 | 34 788 395.00 | 899 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027 442.00 | | 32 755.00 | 10 027 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 518 358.00 | | 4 859 655.00 | 38 518 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468 978.00 | | 230 248.00 | 8 468 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 443 524.00 | 3 008 011.00 | 7 491 010.00 | 35 443 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 353 211.00 | 834 860.00 | 327.00 | 2 353 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 446.00 | 182 791.00 | 6 646.00 | 2 001 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 088 868.00 | 1 990 360.00 | 7 484 037.00 | 31 088 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 441.00 | 30 000.00 | 99 000.00 | 648 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 109.00 | 20 510.00 | 65 109.00 | 65 109.00 |
6T Sur comptes clients | 167 736.00 | 30 520.00 | 59 512.00 | 167 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715 481.00 | 430 000.00 | 93 635.00 | 715 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 124.00 | 481 030.00 | 250 053.00 | 982 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 565.00 | 511 030.00 | 349 053.00 | 1 630 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 906 098.00 | 17 906 098.00 | | 17 906 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 460.00 | 909 460.00 | | 909 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 692.00 | 1 966 692.00 | | 1 966 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 668.00 | 419 668.00 | | 419 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444 884.00 | 7 444 884.00 | | 7 444 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 373.00 | 382 373.00 | | 382 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300 048.00 | | 3 300 048.00 | 3 300 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 068.00 | 2 097 068.00 | | 2 097 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
VB T. V. A. | 3 966 432.00 | 3 966 432.00 | | 3 966 432.00 |
VC Groupe et associés | 10 620 006.00 | 10 620 006.00 | | 10 620 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 155 738.00 | 5 455 549.00 | 25 025 235.00 | 32 155 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 885 063.00 | 4 885 063.00 | | 4 885 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 037 399.00 | 11 037 399.00 | | 11 037 399.00 |
VP Divers | 296 987.00 | 296 987.00 | | 296 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 146.00 | 762 146.00 | | 762 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633 153.00 | 4 633 153.00 | | 4 633 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 507.00 | 1 027 507.00 | | 1 027 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 153 166.00 | 33 698 839.00 | 3 454 327.00 | 37 153 166.00 |
VW T.V.A. | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 012 918.00 | 40 312 730.00 | 25 025 235.00 | 67 012 918.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |