| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 721 748.00 | 334 332.00 | 387 416.00 | 721 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625 254.00 | 2 297 189.00 | 328 065.00 | 2 625 254.00 |
AH Fonds commercial | 7 785 868.00 | | 7 785 868.00 | 7 785 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 358 803.00 | 2 489 583.00 | 6 869 219.00 | 9 358 803.00 |
AN Terrains | 9 852 669.00 | | 9 852 669.00 | 9 852 669.00 |
AP Constructions | 81 813 548.00 | 16 869 033.00 | 64 944 515.00 | 81 813 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 163 724.00 | 3 677 264.00 | 1 486 459.00 | 5 163 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 397 924.00 | 25 972 008.00 | 7 425 915.00 | 33 397 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 811 818.00 | | 1 811 818.00 | 1 811 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035 635.00 | | 3 035 635.00 | 3 035 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 893 255.00 | 55 457 158.00 | 106 436 094.00 | 161 893 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 931.00 | | 227 931.00 | 227 931.00 |
BP En cours de production de services | 1 622 330.00 | 125 107.00 | 1 497 223.00 | 1 622 330.00 |
BT Marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152 065.00 | | 2 152 065.00 | 2 152 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 795.00 | 294 497.00 | 1 601 299.00 | 1 895 795.00 |
BZ Autres créances | 12 284 601.00 | 1 051 846.00 | 11 232 755.00 | 12 284 601.00 |
CF Disponibilités | 26 798 089.00 | | 26 798 089.00 | 26 798 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072 626.00 | | 2 072 626.00 | 2 072 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 057 986.00 | 1 471 450.00 | 45 586 536.00 | 47 057 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 951 239.00 | 56 928 608.00 | 152 022 631.00 | 208 951 239.00 |
CU Autres participations | 172 318.00 | 2 000.00 | 170 318.00 | 172 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 153 946.00 | 3 815 749.00 | 2 338 197.00 | 6 153 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 053 860.00 | 6 000 000.00 | | 6 053 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 239 915.00 | 15 293 775.00 | | 15 239 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 461.00 | 443 461.00 | | 443 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 115 967.00 | 4 590 153.00 | | 7 115 967.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DH Report à nouveau | -13 348 721.00 | 758 433.00 | | -13 348 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732 130.00 | -10 850 593.00 | | 9 732 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 455 063.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 337 591.00 | 16 791 271.00 | | 25 337 591.00 |
DP Provisions pour risques | 7 305 424.00 | 8 542 559.00 | | 7 305 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 741.00 | 681 885.00 | | 729 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 035 165.00 | 9 224 444.00 | | 8 035 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 694 590.00 | 93 753 723.00 | | 89 694 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 611.00 | 5 096 736.00 | | 464 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336 329.00 | 5 804 301.00 | | 6 336 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 987.00 | 12 542 108.00 | | 11 875 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 094 724.00 | 4 748 337.00 | | 6 094 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798 718.00 | 419 668.00 | | 1 798 718.00 |
EA Autres dettes | 2 195 063.00 | 7 535 454.00 | | 2 195 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 853.00 | 382 372.00 | | 189 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 649 875.00 | 130 282 700.00 | | 118 649 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 022 631.00 | 156 298 415.00 | | 152 022 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 738.00 | | 2 311 738.00 | 2 311 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 288 694.00 | | 2 288 694.00 | 2 288 694.00 |
FG Production vendue services | 77 352 414.00 | | 77 352 414.00 | 77 352 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 952 847.00 | | 81 952 847.00 | 81 952 847.00 |
FM Production stockée | | | 511 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 481 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 408 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 054 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 677 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 938 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 416 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 664 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 054.00 | |
GE Autres charges | | | 135 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 027 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 027 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 045 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764 977.00 | 1 254 600.00 | | 764 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 685.00 | 913 554.00 | | 258 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 483.00 | 359 846.00 | | 214 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 145.00 | 2 528 000.00 | | 1 238 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144 356.00 | 1 901 846.00 | | 1 144 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 590.00 | 209 605.00 | | 53 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 936.00 | 480 510.00 | | 366 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 882.00 | 2 591 961.00 | | 1 564 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 737.00 | -63 961.00 | | -326 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 881.00 | | | 642 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343 448.00 | -3 834 829.00 | | 2 343 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 488 472.00 | 28 351 282.00 | | 94 488 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 756 342.00 | 39 201 874.00 | | 84 756 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732 130.00 | -10 850 593.00 | | 9 732 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 755 126.00 | | 10 196 228.00 | 152 755 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 007 808.00 | | 869 121.00 | 6 007 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 408.00 | 3 207 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 698.00 | 255 396.00 | 161 893 257.00 | 802 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 236.00 | 6 875 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 19 769 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802 698.00 | 121 752.00 | 132 039 686.00 | 802 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 228 051.00 | | 3 560 874.00 | 16 228 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 360 030.00 | | 5 604 108.00 | 127 360 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 236.00 | | 162 125.00 | 3 159 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495 755.00 | 8 073 228.00 | 111 827.00 | 47 495 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155 039.00 | 992 866.00 | 51.00 | 3 155 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 903.00 | 453 276.00 | 10 180.00 | 4 347 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 992 813.00 | 6 627 086.00 | 101 596.00 | 39 992 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 882.00 | 11 799 882.00 | | 11 799 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 513.00 | 1 418 513.00 | | 1 418 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 857.00 | 1 355 857.00 | | 1 355 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482 623.00 | 1 482 623.00 | | 1 482 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798 718.00 | 1 798 718.00 | | 1 798 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 842.00 | 2 189 842.00 | | 2 189 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289 567.00 | | 3 289 567.00 | 3 289 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 864.00 | 2 071 864.00 | | 2 071 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 929.00 | | 292 929.00 | 292 929.00 |
VB T. V. A. | 3 532 940.00 | 3 532 940.00 | | 3 532 940.00 |
VC Groupe et associés | 7 016 544.00 | 7 016 544.00 | | 7 016 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425 777.00 | 7 289 521.00 | 20 429 918.00 | 28 425 777.00 |
VI Groupe et associés | 443 082.00 | 443 082.00 | | 443 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
VP Divers | 499 996.00 | 499 996.00 | | 499 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079 063.00 | 1 079 063.00 | | 1 079 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430 969.00 | 3 430 969.00 | | 3 430 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038 560.00 | 2 038 560.00 | | 2 038 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 398 853.00 | 18 816 357.00 | 3 582 496.00 | 22 398 853.00 |
VW T.V.A. | 191 156.00 | 191 156.00 | | 191 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 391 559.00 | 29 255 302.00 | 20 429 919.00 | 50 391 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |