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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 833.00 | 382 879.00 | 277 954.00 | 660 833.00 |
AH Fonds commercial | 5 676 594.00 | | 5 676 594.00 | 5 676 594.00 |
AN Terrains | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
AP Constructions | 2 311 488.00 | 2 177 401.00 | 134 088.00 | 2 311 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828 069.00 | 3 105 748.00 | 722 321.00 | 3 828 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 448 754.00 | 21 461 504.00 | 5 987 250.00 | 27 448 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 816.00 | | 408 816.00 | 408 816.00 |
AX Avances et acomptes | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 657.00 | | 983 657.00 | 983 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369 506.00 | | 2 369 506.00 | 2 369 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 781 616.00 | 27 127 531.00 | 16 654 084.00 | 43 781 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 344 703.00 | | 1 344 703.00 | 1 344 703.00 |
BT Marchandises | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681 957.00 | | 681 957.00 | 681 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 041 662.00 | 49 127.00 | 84 992 535.00 | 85 041 662.00 |
BZ Autres créances | 5 645 863.00 | | 5 645 863.00 | 5 645 863.00 |
CF Disponibilités | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 485.00 | | 658 485.00 | 658 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 727 575.00 | 49 127.00 | 93 678 448.00 | 93 727 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 509 191.00 | 27 176 658.00 | 110 332 533.00 | 137 509 191.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 012.00 | 377 012.00 | | 377 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 757.00 | 89 102.00 | | 92 757.00 |
DG Autres réserves | 192 232.00 | 122 789.00 | | 192 232.00 |
DH Report à nouveau | 758 433.00 | 758 433.00 | | 758 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 779.00 | 73 098.00 | | 492 779.00 |
DK Provisions réglementées | 13 323.00 | 12 103.00 | | 13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 904.00 | 2 575 906.00 | | 3 069 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305 193.00 | 10 490 645.00 | | 11 305 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 349 769.00 | | 10 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 083 823.00 | 52 626 158.00 | | 91 083 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325 088.00 | 5 902 858.00 | | 4 325 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 359 340.00 | | |
EA Autres dettes | 509 232.00 | 523 484.00 | | 509 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 234 257.00 | 70 506 580.00 | | 107 234 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 332 533.00 | 73 110 857.00 | | 110 332 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 935.00 | | 1 576 935.00 | 1 576 935.00 |
FD Production vendue biens | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
FG Production vendue services | 37 047 345.00 | | 37 047 345.00 | 37 047 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 853 059.00 | | 38 853 059.00 | 38 853 059.00 |
FM Production stockée | | | -64 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 751 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 036 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 217 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 75 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 313 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 237.00 | 30 797.00 | | 115 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 734 649.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 237.00 | 793 446.00 | | 245 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 342.00 | 467 715.00 | | 171 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 718.00 | 659 988.00 | | 24 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | 271 648.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280.00 | 1 399 352.00 | | 197 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 957.00 | -605 905.00 | | 47 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 800.00 | -15 067.00 | | -14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 282 061.00 | 45 000 286.00 | | 40 282 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 789 282.00 | 44 927 187.00 | | 39 789 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 779.00 | 73 098.00 | | 492 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 374 449.00 | | 3 567 696.00 | 43 374 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831 462.00 | 3 353 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160 528.00 | 43 781 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 6 337 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327 151.00 | 34 090 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301 165.00 | | 38 178.00 | 6 301 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 120 398.00 | | 3 297 658.00 | 33 120 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952 885.00 | | 231 860.00 | 3 952 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988 727.00 | 2 586 100.00 | 1 447 296.00 | 25 988 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 458.00 | 22 335.00 | 1 915.00 | 362 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 626 269.00 | 2 563 765.00 | 1 445 381.00 | 25 626 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 083 823.00 | 91 083 823.00 | | 91 083 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 988.00 | 570 988.00 | | 570 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 232.00 | 509 232.00 | | 509 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 657.00 | | | 983 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369 506.00 | | | 2 369 506.00 |
UX Autres créances clients | 84 982 916.00 | | | 84 982 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VB T. V. A. | 2 307 179.00 | | | 2 307 179.00 |
VC Groupe et associés | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375 304.00 | 3 375 304.00 | | 3 375 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929 890.00 | 1 896 939.00 | 5 546 085.00 | 7 929 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606 773.00 | 1 606 773.00 | | 1 606 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037 551.00 | | | 3 037 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 485.00 | | | 658 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 699 173.00 | 91 287 264.00 | 3 411 909.00 | 94 699 173.00 |
VW T.V.A. | 1 937 016.00 | 1 937 016.00 | | 1 937 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 234 257.00 | 101 190 386.00 | 5 557 006.00 | 107 234 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |