| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320 832.00 | 294 465.00 | 26 366.00 | 320 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553 722.00 | 2 001 446.00 | 552 276.00 | 2 553 722.00 |
AH Fonds commercial | 7 473 720.00 | | 7 473 720.00 | 7 473 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 241 017.00 | 2 240 909.00 | 108.00 | 2 241 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 845.00 | 4 027 326.00 | 841 519.00 | 4 868 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 508 785.00 | 24 820 633.00 | 5 688 153.00 | 30 508 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 711.00 | | 899 711.00 | 899 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248 657.00 | | 5 248 657.00 | 5 248 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 225 191.00 | 35 477 322.00 | 25 747 869.00 | 61 225 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 334.00 | | 321 334.00 | 321 334.00 |
BP En cours de production de services | 2 961 007.00 | 65 109.00 | 2 895 898.00 | 2 961 007.00 |
BT Marchandises | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979 235.00 | | 1 979 235.00 | 1 979 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859 291.00 | 167 736.00 | 4 691 555.00 | 4 859 291.00 |
BZ Autres créances | 13 315 419.00 | 715 481.00 | 12 599 938.00 | 13 315 419.00 |
CF Disponibilités | 24 297 189.00 | | 24 297 189.00 | 24 297 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 113.00 | | 1 045 113.00 | 1 045 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 824 459.00 | 948 326.00 | 47 876 134.00 | 48 824 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 049 651.00 | 36 425 648.00 | 73 624 003.00 | 110 049 651.00 |
CU Autres participations | 3 220 321.00 | 33 798.00 | 3 186 523.00 | 3 220 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 889 581.00 | 2 058 746.00 | 1 830 836.00 | 3 889 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | | | 4 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 733.00 | | | 3 000 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 460.00 | | | 443 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
DG Autres réserves | 3 198 674.00 | | | 3 198 674.00 |
DH Report à nouveau | 758 433.00 | | | 758 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 201.00 | | | -2 119 201.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823 080.00 | | | 9 823 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 441.00 | | | 648 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 441.00 | | | 648 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 106 452.00 | | | 30 106 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 505.00 | | | 5 051 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827 395.00 | | | 4 827 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699 721.00 | | | 10 699 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543 226.00 | | | 4 543 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 540.00 | | | 469 540.00 |
EA Autres dettes | 7 430 797.00 | | | 7 430 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 152 482.00 | | | 63 152 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 624 003.00 | | | 73 624 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 530 038.00 | | | 30 530 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 279 629.00 | | 5 279 629.00 | 5 279 629.00 |
FD Production vendue biens | 835 143.00 | | 835 143.00 | 835 143.00 |
FG Production vendue services | 45 354 953.00 | | 45 354 953.00 | 45 354 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 469 725.00 | | 51 469 725.00 | 51 469 725.00 |
FM Production stockée | | | -395 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 801 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 231 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 493 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 798.00 | |
GE Autres charges | | | 46 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 964 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697 972.00 | | | 697 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 728.00 | | | 644 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 566.00 | | | 1 382 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 942.00 | | | 1 648 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004 214.00 | | | -1 004 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 426.00 | | | 205 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 153.00 | | | -310 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 500 006.00 | | | 53 500 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 619 207.00 | | | 55 619 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119 201.00 | | | -2 119 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 758 286.00 | | 7 801 500.00 | 57 758 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 091 515.00 | | 120 059.00 | 4 091 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 090.00 | 8 468 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 717.00 | 3 438 876.00 | 61 225 191.00 | 895 717.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 160.00 | 4 210 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 003.00 | 10 027 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 717.00 | 3 400 623.00 | 38 518 358.00 | 895 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 716 087.00 | | 323 359.00 | 9 716 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 242 056.00 | | 3 572 643.00 | 39 242 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708 629.00 | | 3 785 439.00 | 4 708 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 143 168.00 | 3 502 181.00 | 3 201 826.00 | 35 143 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645 520.00 | 707 794.00 | 102.00 | 1 645 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812 056.00 | 201 015.00 | 11 625.00 | 1 812 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 685 592.00 | 2 593 372.00 | 3 190 098.00 | 31 685 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 603.00 | 747.00 | 15 350.00 | 14 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 989.00 | 389 307.00 | 89 872.00 | 510 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 976.00 | 75 111.00 | 48 853.00 | 166 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 870.00 | 536 611.00 | | 178 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 846.00 | 684 213.00 | 48 853.00 | 345 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 438.00 | 1 074 267.00 | 154 075.00 | 871 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699 721.00 | 10 699 721.00 | | 10 699 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 420.00 | 583 420.00 | | 583 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 060.00 | 1 779 060.00 | | 1 779 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 389.00 | 234 389.00 | | 234 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 540.00 | 469 540.00 | | 469 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430 797.00 | 7 430 797.00 | | 7 430 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248 657.00 | 2 059 974.00 | 3 188 683.00 | 5 248 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 041.00 | 4 681 041.00 | | 4 681 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
VB T. V. A. | 1 278 126.00 | 1 278 126.00 | | 1 278 126.00 |
VC Groupe et associés | 5 826 027.00 | 5 826 027.00 | | 5 826 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 106 452.00 | 2 313 244.00 | 24 736 273.00 | 30 106 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 049 665.00 | 5 049 665.00 | | 5 049 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 662.00 | 334 662.00 | | 334 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818 065.00 | 818 065.00 | | 818 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782 411.00 | 1 782 411.00 | | 1 782 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022 651.00 | 5 022 651.00 | | 5 022 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 113.00 | 1 045 113.00 | | 1 045 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 468 479.00 | 21 101 546.00 | 3 366 932.00 | 24 468 479.00 |
VW T.V.A. | 398 334.00 | 398 334.00 | | 398 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 325 087.00 | 30 530 038.00 | 24 738 113.00 | 58 325 087.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |