| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 140 487.00 | 109 053.00 | 31 435.00 | 140 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 228.00 | 8 096.00 | 9 132.00 | 17 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 721.00 | 80 472.00 | 25 250.00 | 105 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 704.00 | 201 632.00 | 104 072.00 | 305 704.00 |
BT Marchandises | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 979.00 | 201 632.00 | 423 347.00 | 624 979.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 968.00 | 75 102.00 | | 93 968.00 |
DH Report à nouveau | | -29 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | 52 822.00 | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 199 864.00 | 108 352.00 | | 199 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 605.00 | 82 701.00 | | 44 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 1 109.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 980.00 | 36 783.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | 96 726.00 | | 76 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 669.00 | 48 884.00 | | 74 669.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 7 915.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 482.00 | 274 118.00 | | 223 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 347.00 | 382 471.00 | | 423 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 113.00 | 229 569.00 | | 195 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 654.00 | 297.00 | 940 951.00 | 940 654.00 |
FD Production vendue biens | 168 308.00 | | 168 308.00 | 168 308.00 |
FG Production vendue services | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 064.00 | 297.00 | 1 113 361.00 | 1 113 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 220.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 615.00 | 15 245.00 | | 12 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 181.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 619.00 | 2 490.00 | | 31 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 920.00 | 905 661.00 | | 1 116 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 407.00 | 852 839.00 | | 1 025 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 512.00 | 52 822.00 | | 91 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 605.00 | | 19 099.00 | 286 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 337.00 | | 19 099.00 | 244 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 173.00 | 13 459.00 | | 188 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 161.00 | 13 459.00 | | 184 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 550.00 | 16 180.00 | 28 370.00 | 44 550.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VP Divers | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 801.00 | 124 751.00 | 50.00 | 124 801.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 502.00 | 176 132.00 | 28 370.00 | 204 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 8 790.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | 6 204.00 | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 119 214.00 | 113 047.00 | | 119 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 860.00 | 42 032.00 | | 39 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 015.00 | 41 122.00 | | 32 015.00 |
YT Sous‐traitance | 87 306.00 | 84 320.00 | | 87 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 426.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 444.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 188.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 916.00 | 8 978.00 | | 8 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 210.00 | 160 201.00 | | 216 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 425.00 | 104 970.00 | | 115 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 861.00 | 249 474.00 | | 253 861.00 |