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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 203.00 | 1 420.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 171 328.00 | 136 307.00 | 35 021.00 | 171 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 16 155.00 | 2 254.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 463.00 | 106 468.00 | 66 995.00 | 173 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 078.00 | 263 133.00 | 143 945.00 | 407 078.00 |
BT Marchandises | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 767.00 | 2 401.00 | 210 366.00 | 212 767.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 298.00 | 2 401.00 | 384 897.00 | 387 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 376.00 | 265 534.00 | 528 842.00 | 794 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 054.00 | 223 271.00 | | 235 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 166.00 | 11 783.00 | | 29 166.00 |
DL TOTAL (I) | 278 605.00 | 249 439.00 | | 278 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 188.00 | 65 557.00 | | 39 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 621.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 109.00 | 50 810.00 | | 36 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 250.00 | 75 176.00 | | 101 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 111.00 | 56 190.00 | | 60 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 274.00 | | |
EA Autres dettes | 13 512.00 | 16 846.00 | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 237.00 | 266 473.00 | | 250 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 842.00 | 515 912.00 | | 528 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 088.00 | 227 343.00 | | 226 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 164.00 | | 13 914.00 | 393 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 124.00 | | 1 611.00 | 42 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 896.00 | | 12 303.00 | 350 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 065.00 | 28 068.00 | | 235 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 191.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 053.00 | 27 877.00 | | 231 053.00 |