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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 140 487.00 | 116 004.00 | 24 484.00 | 140 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 228.00 | 10 862.00 | 6 366.00 | 17 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 406.00 | 84 995.00 | 21 411.00 | 106 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 389.00 | 215 872.00 | 90 516.00 | 306 389.00 |
BT Marchandises | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 519.00 | 4 849.00 | 133 670.00 | 138 519.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 509.00 | 4 849.00 | 384 659.00 | 389 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 897.00 | 220 722.00 | 475 175.00 | 695 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 480.00 | 93 968.00 | | 185 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 791.00 | 91 512.00 | | 37 791.00 |
DL TOTAL (I) | 237 655.00 | 199 864.00 | | 237 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 406.00 | 44 605.00 | | 28 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 482.00 | | 5 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 802.00 | 18 980.00 | | 54 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 76 798.00 | | 92 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 699.00 | 74 669.00 | | 45 699.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | 7 948.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 520.00 | 223 482.00 | | 237 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 175.00 | 423 347.00 | | 475 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 956.00 | 195 113.00 | | 225 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 704.00 | | 685.00 | 305 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 436.00 | | 685.00 | 263 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 632.00 | 14 240.00 | | 201 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | 14 240.00 | | 197 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 370.00 | 16 806.00 | 11 564.00 | 28 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 718.00 | 171 154.00 | 11 564.00 | 182 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 7 087.00 | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | 7 481.00 | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 116 937.00 | 119 214.00 | | 116 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 772.00 | 39 860.00 | | 39 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 908.00 | 32 015.00 | | 22 908.00 |
YT Sous‐traitance | 71 374.00 | 87 306.00 | | 71 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 829.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | 8 916.00 | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 844.00 | 216 210.00 | | 173 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 637.00 | 115 425.00 | | 116 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 714.00 | 253 861.00 | | 245 714.00 |