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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 526.00 | 1 097.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 188 926.00 | 148 553.00 | 40 373.00 | 188 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 533.00 | 17 937.00 | 4 597.00 | 22 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 249.00 | 121 957.00 | 57 292.00 | 179 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 586.00 | 292 972.00 | 141 614.00 | 434 586.00 |
BT Marchandises | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 268.00 | 9 587.00 | 173 681.00 | 183 268.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 393.00 | 9 587.00 | 385 805.00 | 395 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 979.00 | 302 559.00 | 527 420.00 | 829 979.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 220.00 | 235 054.00 | | 264 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 764.00 | 29 166.00 | | 12 764.00 |
DL TOTAL (I) | 291 369.00 | 278 605.00 | | 291 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 465.00 | 39 188.00 | | 30 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 68.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 088.00 | 36 109.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 049.00 | 101 250.00 | | 82 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 370.00 | 60 111.00 | | 97 370.00 |
EA Autres dettes | 14 867.00 | 13 512.00 | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 051.00 | 250 237.00 | | 236 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 420.00 | 528 842.00 | | 527 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 343.00 | 226 088.00 | | 206 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 078.00 | | 27 508.00 | 407 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 200.00 | | 27 508.00 | 363 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 133.00 | 29 839.00 | | 263 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 323.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 930.00 | 29 516.00 | | 258 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | 9 587.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | 9 587.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | 9 587.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 587.00 | 2 401.00 | |