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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 849.00 | 774.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 188 926.00 | 158 939.00 | 29 986.00 | 188 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 533.00 | 19 425.00 | 3 109.00 | 22 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 407.00 | 138 097.00 | 48 310.00 | 186 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 745.00 | 321 310.00 | 120 435.00 | 441 745.00 |
BT Marchandises | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
BZ Autres créances | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
CF Disponibilités | 161 338.00 | | 161 338.00 | 161 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 491.00 | | 514 491.00 | 514 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 236.00 | 321 310.00 | 634 926.00 | 956 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 984.00 | 264 220.00 | | 276 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | 12 764.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 313 529.00 | 291 369.00 | | 313 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 615.00 | 30 465.00 | | 16 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 211.00 | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 617.00 | 11 088.00 | | 69 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 82 049.00 | | 70 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 574.00 | 97 370.00 | | 151 574.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 14 867.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 397.00 | 236 051.00 | | 321 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 926.00 | 527 420.00 | | 634 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 113.00 | 206 343.00 | | 320 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 586.00 | | 7 159.00 | 434 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 708.00 | | 7 159.00 | 390 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 972.00 | 28 338.00 | | 292 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 323.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 446.00 | 28 015.00 | | 288 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 587.00 | |