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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 206.00 | 10 866.00 | 339.00 | 11 206.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 121.00 | 41 032.00 | 55 089.00 | 96 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 530.00 | 611 945.00 | 718 584.00 | 1 330 530.00 |
BF Prêts | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 977.00 | 663 843.00 | 887 134.00 | 1 550 977.00 |
BT Marchandises | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 571 884.00 | | 571 884.00 | 571 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 389.00 | | 924 389.00 | 924 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 366.00 | 663 843.00 | 1 811 523.00 | 2 475 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 203.00 | | | 487 203.00 |
DL TOTAL (I) | 522 886.00 | | | 522 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 562.00 | | | 382 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 739.00 | | | 495 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 308.00 | | | 267 308.00 |
EA Autres dettes | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 637.00 | | | 1 288 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 523.00 | | | 1 811 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 852.00 | | | 1 044 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 812 207.00 | | 7 812 207.00 | 7 812 207.00 |
FG Production vendue services | 243 678.00 | | 243 678.00 | 243 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 886.00 | | 8 055 886.00 | 8 055 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 064 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 211.00 | | | 208 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 039.00 | | | 8 178 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 835.00 | | | 7 690 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 203.00 | | | 487 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 165.00 | | 339 807.00 | 1 406 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 305.00 | 184 689.00 | 1 550 977.00 | 10 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 184 689.00 | 1 426 650.00 | 10 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 349.00 | | 326 297.00 | 1 295 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 631.00 | | 13 510.00 | 38 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 878.00 | 118 887.00 | 119 922.00 | 664 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 553.00 | 313.00 | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 325.00 | 118 574.00 | 119 922.00 | 654 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 739.00 | 495 739.00 | | 495 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
UP Prêts | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VC Groupe et associés | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 562.00 | 138 777.00 | 243 785.00 | 382 562.00 |
VI Groupe et associés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 637.00 | 1 044 852.00 | 243 785.00 | 1 288 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
ST Autres comptes | 540 878.00 | | | 540 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 407.00 | | | 380 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 461.00 | | | 550 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 774.00 | | | 932 774.00 |